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MULTI-ASSET
多资产配置
从收益目标、回撤约束和资产相关性出发,构建可执行、可跟踪的固收+配置框架。
配置框架
大类资产的收益与风险预算
将目标收益分解为久期、信用与权益风险预算。
组合管理
固收+组合的动态再平衡
在风险阈值与估值信号之间建立纪律。
风险监测
跨资产相关性变化
识别相关性抬升对组合分散效果的影响。